关于让胡路区2006年财政决算和2007年财政预算(草案)的报告(书面)
关于让胡路区2006年财政决算和2007年财政预算(草案)的报告(书面)


　　　　　　　 　——2007年3月15日在让胡路区第八届人民代表大会第二次会议上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刘凤清
　　各位代表：
　　受让胡路区人民政府委托，向大会报告2006年财政决算和2007年财政预算(草案)，请予审议。
　　一、2006年财政决算
　　2006年，在区委、区政府的正确领导下，区财政部门认真贯彻落实区七届人大五次会议精神，更新观念、务实进取，圆满完成了全年各项工作任务。全区实现财政总收入 43711万元，为预算的141%；财政总支出43629万元，为预算的141%；预算结余82万元。
　　【财政收入执行情况】
　　(一)一般预算总收入43631万元，为预算的141%，同比增长14%。
　　1、一般预算收入28141万元，为预算的156%，同比增长17%。全口径财政收入实现8.2亿元，同比增长11%。其中：
　　——增值税完成3334万元，为预算的111%，同比增长4%，增收 118万元。主要是由于受税收政策调整影响，使一部分税收减收；同时税务部门加强个体私营等重点税源监控，促进了税收增长。
　　——营业税完成5070万元，为预算的 175%，同比增长49%，增收1665万元。主要是建筑业、房地产业发展迅速，银亿、佞金等房地产开发项目带动税收增收 650万元；对餐饮业、服务业加大征收力度，使税收增收400余万元。
　　——企业所得税完成3132万元，为预算的149%，同比增长31%，增收745万元。主要是部分企业经营效益提高及加大了税收汇算清缴力度，促进了税收增长。
　　——个人所得税完成5630万元，为预算的188%，同比减少9%，减收 586万元。主要是中直企业上年底薪金在本年缴税及企事业单位工资调涨，同时加大代扣代缴检查力度，使个人所得税增收；由于起征点提高减少个人所得税4000余万元。
　　——城市建设维护税、教育费附加完成5970万元，为预算的133%，同比增长28%，增收1309万元。
　　——其他地方税费完成5005万元，为预算的200%，同比增长20%，增收829万元。主要是房地产开发业带动房产税、土地增值税的增长。
　　2、一般预算调拨收入完成15490万元，为预算的 119%，同比增长10%，增收1373万元。主要是争取市财政各种专项补助，以及结算宏伟园区、蓝星集团税收分成款增加。
　　(二)基金预算收入80万元，主要是市返还土地有偿使用收入。
　　【财政支出执行情况】
　　(一)一般预算总支出43549万元，为预算的140%，同比增长14%。
　　1、一般预算支出34817万元，为预算的154%，同比增长16%，主要大类支出如下：
　　——生产建设性支出2525万元，为预算的 253%，同比减少47%。主要用于西城工业园启动资金投入、民营科技园基础设施建设贷款贴息、红旗地区拆迁改造及偿还开发小区开发债务等历史欠账。
　　——科技三项费428万元，为预算的143%，同比增长26%。主要用于对重点工业企业科技项目扶持。
　　——农、林、水利支出1620万元，为预算的264%，同比增长199%。主要用于抗旱打井及农村道路等基础设施投入。
　　——各部门事业费以及行政管理费支出21074万元，为预算的125%，同比增长15%。主要用于增加目标奖等工资性支出、改善政府办公环境及支持税务事业发展等。
　　——检法司支出1777万元，为预算的 126%，同比减少12%。主要是收费及罚没减少，使一次性支出降低。
　　——城市维护费支出2373万元，为预算的214%，同比减少6%。主要用于城市绿化亮化维护、城乡道路改造及偿还喇镇小城镇建设、开发小区等城市维护债务。
　　——专项支出1828万元，为预算的141%，同比增长 30%。主要是教育费附加超收后同收同支。
　　——其他支出3192万元，主要用于发放职工住房货币化改革补贴补差。
　　2、一般预算调拨支出完成8732万元，为预算的104%，同比增长8%。
　　(二)基金预算支出80万元，主要是用市返土地有偿收入解决土地补偿支出。
　　一年来，财税部门主要做了以下几项工作：
　　一是全面加强税收征管，努力扩大财政收入规模。加强与税务及收费部门的协作，进一步落实财政收入目标管理责任制，及时研究解决影响财政增收的因素和问题。加强重点税源监控，加大个体私营税收征管，严格税收减免政策，大力清缴欠税。完善各项税收征管措施，健全了税收属地征管体制，使异地建筑施工企业税收全部纳入区级税收。积极改进纳税方式，简化办税程序，提高办税效率，加大税收稽查检查力度，克服了减收因素带来的不利影响，确保了重点税种的增长。组织专人加大开发区税收核查结算工作力度，确保结算财力应返尽返，共结算税收分成款3797万元，比上年增加1000余万元。达成与开发区对大庆恒新房地产、大庆燃气公司的税款分成协议，使区财力得到了增强。向上争取各项财政专项资金2600余万元，有力支持了各项事业发展。
　　二是不断优化支出结构，大力提升社会保障能力。全年集中财力，加大对教育、卫生、社会保障及职工住房改革的资金投入。在保障教育基本支出的同时，重点投入 330万元，支持改善农村中小学教学环境及新潮学校建设。提高区、镇医院财政保障标准，匹配资金39万元用于农村合作医疗，促进医疗卫生事业健康发展。争取上级投入及本级匹配资本 470万元用于城市农村低保及抚恤救助，投入45万元用于区属困难企业职工热费救助。集中资金用于行政事业单位职工住房补贴3106万元、采暖及物业费提标补贴1000 余万元，切实提高职工福利待遇。
　　三是统筹财政资金，全力推进各项事业发展。支持园区项目建设及企业发展，投入1254万元用于西城工业园、民营科技园启动及基础设施建设，扶持工业企业科技创新。大力支持新农村建设，投入 971万元用于兴建棚室园区、人畜饮水安全及抗旱打井和“村村通”数字电视建设等，实施了财政补贴农民资金“一折通”工作，积极争取政策支持，共为全区农村、牧场发放粮食直补和综合直补395万元。加强城乡基础设施建设，投入892万元用于乡村道路改造，投入 814万元用于城市绿化亮化维护。投入2069万元解决了开发小区及“两城”、喇镇等历史遗留债务。积极向上争取市财政两费返还收入 6.2亿元，用于红旗地区等拆迁改造、基础设施建设。
　　四是继续深化财政改革，规范财政支出管理。继续深化部门预算改革，完善集中支付制度。加强预算项目编制，细化大项目支出内容，调整预算编制标准，做到预算编制科学合理。结合我区实际，制定完善并严格执行了《让胡路区财政资金管理有关规定》、《干部公出管理规定》等十余项规章制度，严格了预算支出管理，强化了专项资金的管理使用，大力压缩弹性支出增长。对集中支付的部门预算资金严格审核，规范业务程序，全年共核审预算支出 17652万元，拒付和规范不合理支出400余笔200万元。深化政府采购改革，制定了大额采购验收制度，实行协议供货制度，扩大了采购范围，强化了多元化监督机制。共完成采购项目 179个，采购金额2009万元，节支307万元，节支率13%。同时，认真推进政府收支分类改革，顺利地完成了新旧科目数据的转换与衔接工作。
　　一年来，财政工作取得了较好的成绩，主要是依靠区委、区政府的正确领导，依靠区人大、区政协的监督支持。同时，与区委、区人大、区政府的要求相比，尚有一定差距和不足，主要是税收监管仍待加强，财政管理水平仍需提高，财政改革仍要进一步深化等。
　　二、2007年财政预算(草案)
　　2007年财政工作机遇挑战并存。全区经济持续稳定发展，一批工业及房地产项目拉动税收增长，为财政增收创造了条件。同时，财政刚性支出不断增长，保人员工资及改革支出任务艰巨，支持工业、农业及城市环境改造资金需求量大，财政收支矛盾仍十分突出。
　　根据2007年的财政形势，遵循保工资、保稳定、保重点项目建设的原则，按照政府收支分类改革新科目，安排2007年全区财政总收支均为35211万元，比上年预算31030万元增长 13%，全年收支平衡。
　　【财政收入项目安排情况】
　　1、一般预算收入21000万元，比上年预算增长17%。
　　税收收入18750万元，比上年预算增长17%，其中：
　　——增值税3300万元，比上年预算增长10%。
　　——营业税3500万元，比上年预算增长21%。
　　——企业所得税2500万元，比上年预算增长19%。
　　——个人所得税3600万元，比上年预算增长20%。
　　——城市建设维护税等税收5850万元，比上年预算增长17%。
　　非税收入2250万元，比上年预算增长15%。
　　2、转移性收入14211万元，比上年预算增长9%。
　　【财政支出项目安排情况】
　　1、一般预算支出安排26310万元，比上年预算增长16%。其中：
　　——一般公共服务支出8065万元，比上年预算增长11%。主要包括党委、人大、政协、政府各部门等支出。
　　——公共安全支出1530万元，比上年预算增长9%。主要包括检察院、法院、司法支出。
　　——教育支出4722万元，比上年预算增长13%。
　　——科学技术支出300万元，与上年持平。主要包括科技三项费支出。
　　——文化体育与传媒支出160万元，比上年预算增长13%。
　　——社会保障和就业支出2318万元，比上年预算增长8%。主要是养老保险支出增加。
　　——医疗卫生支出2353万元，比上年预算增长16%。主要是医疗保险支出及对医院补助增加。
　　——城乡社区事务支出3787万元，比上年预算增长26%。主要包括负责城乡社区管理的各行政事业单位基本支出和城乡社区公共设施支出。
　　——农林水事务支出1455万元，比上年预算增长55%。主要包括农业部门基本支出以及对农业项目投入。
　　——工业商业金融等事务支出820万元，与上年基本持平。主要包括对企业挖潜支出。
　　——其他支出800万元，比上年预算增长167%。主要是安排职工住房改革补贴以及预备费。
　　2、转移性支出为8901万元，比上年预算增长6%。
　　为实现以上目标，要突出抓好以下几方面工作：
　　(一)大力组织财政收入，确保收入稳定增长。
　　进一步涵养和壮大财源，优化财源结构，以园区项目开发建设为载体，运用政府各项优惠奖励政策，并积极向上争取资金，扶持壮大骨干企业，建立稳固的税源基础。挖掘税收增收潜力，建立政府各部门组织、监督税收的联合办税机制。加强回迁企业力度及属地纳税企业的监管，对建筑业、房地产业税收实行跟踪管理，加强个体零散税源征管，发挥餐饮业、娱乐服务业以票治税的手段，堵塞税收漏洞。加大税收稽查、专项检查力度，切实做到税收应收尽收。采取有效措施加大宏伟园区税收分成及蓝星集团税返清理结算力度，确保我区税款分成应得尽得。
　　(二)调整优化支出结构，加大重点支出保障力度。
　　积极推进支出管理制度改革，大力调整和优化财政支出结构，突出重点，有保有压，优先确保人员工资、福利、社会保障等刚性支出，努力降低行政成本，严格控制弹性支出。对科技、教育等方面支出给予重点倾斜，集中资金，扶持园区基础设施建设、企业技术改造，大力支持农业打井、棚室、通村公路等新农村建设，统筹资金，合理安排城市基础设施改造、维护等费用，并积极消化历史欠账，确保各项重点支出需要。
　　(三)深化各项财政改革，提高财政管理水平。
　　深化预算管理制度改革，建立科学的支出标准和预算定额，按照新的收支科目编制预算，实现部门预算编制科学化和规范化，提高预算的透明度和完整性，坚持实施专项资金责权统一，确保专项资金专款专用。完善财政集中支付制度，充分发挥支付中心对财政资金的核算监督职能，提高业务能力和管理服务水平，规范支出行为，确保支出合理有效使用。扎实有效做好政府采购的各项基础工作，不断扩大政府采购规模，完善协议供货的管理办法，加强对部门政府采购实施情况的监督管理，会同监察、审计等部门进行专项检查，确保政府采购规范有效运行。开展行政事业单位资产清查工作，全面摸清家底，完善资产管理制度，确保国有资产安全有效使用。建立健全财政监督机制，坚持收支两条线制度，加大财政、专项资金监督检查力度，确保资金安全。
　　各位代表，2007年财政工作任务艰巨而繁重，我们将在区委、区政府的领导下，自觉接受人大、政协的监督，振奋精神，开拓创新，依法理财，为促进全区各项经济事业又好又快发展提供财力保障。