第五节　经营和损益

分公司以农业生产为主业，土地承包费是收入的主要来源，每年均占主营业务收入总额的70％左右。此外，分公司还替种植户代销粮豆，经营粮食产品。农业经营服务单位分别从事种子、化肥、水稻物资等农业生产资料的销售和进行水利施工、飞机航喷等项目。
　　2002～2005年，随着国家对农业的重视及各项优惠政策的落实，以及国内对粮、豆产品需求量的增加和粮食市场的放开，粮食价格上涨，职工对土地承包积极性的提高，土地承包费逐年增加，分公司利润逐年上升。
　　一、2002年
　　(一)种植业
　　农作物总播种面积4.54万公顷，粮豆总产22.36万吨，平均4935公斤／公顷。收缴土地承包费6306万元，每公顷均承包费1419.6元。分公司销售农产品5756吨，销售收入874万元。农业风险理赔收入225万元。种植业收入总额7405万元。
　　2002年分公司种植业总支出4143万元，其中：管理费用支出2621万元，营业费用52万元，营业外支出18万元，财务费用支出715万元，农产品销售成本737万元。
　　(二)农业经营服务单位
　　水稻技术中心从事机井维修及配套服务147眼，收入56万元。水利公司水利工程收入169万元。粮食贸易中心站台储运收入16万元。种子公司销售种子1299吨、收入341万元，销售肥料96吨、收入17万元，销售农药1.6吨、收入5万元，飞机航喷作业面积2.4万公顷、收入144万元。生产资料站销售农用肥料2169吨、收入375万元。收入总额1123万元。
　　农业经营服务单位支出总额1121万元，其中：销售及服务成本897万元，管理费用250万元，营业费用6万元，财务费用－32万元。
　　(三)分公司当年利润总额3264万元，其中：种植业经营利润3262万元，农业服务单位经营利润2万元。
　　二、2003年
　　(一)种植业
　　作物总播种面积4.54万公顷，粮豆总产24.36万吨，平均5370公斤／公顷。收缴土地承包费6709万元，每公顷均承包费1470元。分公司销售农产品1.65万吨，销售收入3561万元。营业外收入19万元。固定资产租金收入11万元。收入总额10300万元。
　　2003年分公司种植业成本费用总支出6839万元，其中：管理费用支出2724万元，营业费用54万元，营业外支出12万元，财务费用支出623万元，农产品销售成本3426万元。
　　(二)农业经营服务单位
　　水稻技术中心棚膜等农用物资销售收入15万元。水利公司水利工程和田间路工程收入127万元。农产品经销分公司收取的站台费21万元，接收、储存粮食收入17万元。种子公司收入477万元，其中：销售种子1906吨，收入470万元，销售肥料33吨、收入6万元，销售农药收入1万元，飞机航喷作业面积2万公顷，收入279万元。生产资料站销售农用肥料4841吨、收入737万元。收入总额1673万元。
　　农业经营服务单位支出总额1672万元，其中：销售及服务成本1515万元，管理费用144万元，营业费用9万元，财务费用2万元，营业外支出2万元。
　　(三)分公司当年利润总额3462万元，其中：种植业经营利润3461万元，农业服务单位经营利润1万元。
　　三、2004年
　　(一)种植业
　　作物总播种面积4.64万公顷，粮豆总产29.36万吨，平均6330公斤／公顷。收缴土地承包费7972万元，公顷均承包费1710元。分公司销售农产品17188吨，销售收入3483万元。营业外收入2万元。收入总额11457万元。
　　2004年分公司种植业成本费用总支出7131万元，其中：管理费用支出3026万元，营业费用163万元，营业外支出130万元，财务费用支出585万元，农产品销售成本3227万元。
　　(二)农业经营服务单位
　　水稻技术中心棚膜等农用物资销售收入62万元。水利公司工程管理费和房屋租金收入14万元。农产品经销分公司收取的站台费27万元。种子公司收入783万元，其中：销售种子2461吨，收入774万元，销售肥料25吨、收入8万元，销售农药收入1万元，飞机航喷作业面积2.53万公顷、收入276万元。生产资料站销售农用肥料2812吨、收入643万元，房屋租金收入11万元。新闻信息中心收视费收入46万元，广告费收入10万元。收入总额1872万元。
　　农业经营服务单位支出总额1996万元，其中：销售及服务成本1800万元，管理费用171万元，营业费用20万元，财务费用3万元，营业外支出2万元。
　　(三)分公司当年利润总额4202万元，其中：种植业经营利润4326万元，农业服务单位亏损124万元。
　　四、2005年
　　(一)种植业
　　作物总播面积4.8万公顷，粮豆总产34.41万吨，平均7170公斤／公顷。收缴土地承包费8971万元，公顷均承包费1860元。分公司销售农产品22790吨，销售收入4001万元。营业外收入225万元。收入总额13197万元。
　　2005年分公司种植业成本费用总支出7219万元，其中：管理费用支出2569万元，营业费用206万元，营业外支出57万元，财务费用支出435万元，农产品销售成本3952万元。
　　(二)农业经营服务单位
　　水稻技术中心实现材料销售收入及房屋租金收入3万元。农产品经销分公司收取的站台费等收入21万元。种子公司收入1526万元，其中：销售种子6024吨，收入1526万元，飞机航喷作业面积2.47万公顷、收入218万元。生产资料站销售农用肥料、农药4553吨、收入972万元，房屋租金收入2万元。新闻信息中心收视费收入50万元，广告费收入8万元。收入总额2800万元。
　　农业经营服务单位支出总额2760万元，其中：销售及服务成本2634万元，管理费用101万元，营业费用20万元，财务费用3万元，营业外支出2万元。
　　(三)分公司当年利润总额6018万元，其中：种植业经营利润5978万元，农业服务单位经营利润40万元。
　　　　　　　　 分公司各年度利润具体完成情况表
　　　　　　　　　　　　 (2002～2005年)
　　表5－10


　　　　　　　　　　 七星分公司历年损益表
　　　　　　　　　　　　 (2002～2005年)
　　表5－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元


　　五、其他主要经济考核指标完成情况
　　2002年以来分公司全面完成了公司下达的各项经济指标及各项上交任务。
　　按照公司目标考核办法的规定，土地承包费在各年度年底前收缴的比例在75％～95％不等，分公司除2002、2003年两年在12月20日前全部收缴完毕外，其他两年均在11月20日前收缴完毕。
　　2002年偿还统贷统还借款625万元，上缴股东红利2400万元，人均纯收入达到3920元，超过公司下达指标20元。
　　2003年偿还统贷统还借款338万元，上缴股东红利2400万元，人均纯收入4805元，超过公司下达指标305元，募集资金回收额9万元，资金占用费及垫付利息回收额119万元。
　　2004年偿还统贷统还借款168万元，上缴股东红利2400万元；人均纯收入5570元，超过公司下达指标770元；募集资金回收额50万元；资金占用费及垫付利息回收额86万元。
　　2005年偿还统贷统还借款200万元，上缴股东红利3397万元，募集资金回收额145万元，人均纯收入7640元，超过公司下达指标2140元。
　　在公司的综合指标考核中，分公司由2002年的中游水平上升到2003年的第四名，2004年仍居第四，2005年考核后也排序前列。