城市建设投融资管理



　　【“十一五”概述】 地区城市建设投资管理办公室 (大兴安岭地区城市建设投资开发有
限责任公司)2006年初成立， “十一五”期间，完成平台搭建、政府授信评审、项目贷款承贷
等工作。为满足投融资工作的需要，按照《公司法》的要求，成立董事会、监事会，制定公司
章程和各项规章制度。做到分工明确，各司其职，各负其责，形成相互制衡、相互监督的机制。
为加强贷款项目管理，提高贷款使用质量和效益。体现“谁受益，谁偿还”的原则，达到借款、
用钱、管理、偿债的完全统一。制定《大兴安岭地区利用国家开发银行贷款资金管理办法》、
《国家开发银行贷款风险控制管理暂行办法》等，规定了投融资项目决策制度、投融资项目管
理制度、资金归集制度、贷款偿还及风险控制等。通过对平台的治理结构建设、法人建设、信
用建设和制度建设，增强其信用意愿和信用能力。2006年7月 10日，大兴安岭地区与国家开发
银行签订《国家开发银行和大兴安岭行政公署开发性金融合作会谈纪要》后，完成有关项目的
申报工作。同时，开展与其他金融机构的合作，工程项目建设贷款进展顺利。至2010年末，城
投办(公司)累计实现融资108 192万元。其中，工商银行13 300万元；农业发展银行 2000万元；
国家开发银行92 892万元，分别用于加格达奇区集中供热工程项目贷款 5400万元、扩充市(地)
担保机构资本金项目3000万元、漠河机场建设项目贷款4500万元、呼玛县呼玛镇城区集中供热
工程项目贷款2500万元、漠河至洛古河公路建设项目5000万元、2008年度棚户区改造工程项目
19 000万元、呼中区呼中镇集中供热工程项目3300万元、对俄经济贸易合作园区基础设施项目
9100万元(其中呼玛分区4100万元、塔河分区5000万元)、2009年度棚户区改造工程项目41 092
万元。拓宽融资渠道，开展融资租赁工作，城投办与中国环球租赁有限公司驻哈办事处沟通、
商定，中国环球租赁有限公司为大兴安岭地区融资租赁项目的申请、审批建立快速“绿色通道”，
并以直租、回租的方式提供总额为10亿元人民币的资金支持，配合大兴安岭地区规划的“以生
态保护与经济转型为重点，强力打造国家级低碳经济示范区”目标的实施；城投办配合中国环
球租赁有限公司在大兴安岭地区内开展投资、融资租赁业务的宣传，推进落实中国环球租赁有
限公司在大兴安岭地区的投资项目，并配合行署相关部门对中国环球租赁有限公司大兴安岭地
区内的业务在税收优惠、财政贴息、出口补贴等政策支持，互惠互利，实现双方共赢。


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与中国环球租赁有限公司签署战略合作协议(城投办 提 供)


　　【综 述】 2010年，城市建设投资管理办公室暨城市建设投资开发有限责任公司，创新
城市建设投资管理工作的理念、思维和方法，找准投融资工作服务发展的结合点，研究融资工
作的新领域、新方式，拓宽融资渠道。通过开展投融资活动，支持全区项目建设，在开发过程
中取得经营效益。以“政府热点、雪中送炭、信用建设、规划先行、融资推动”为原则，以市
场建设为核心，发挥市场配置资源的作用，运用开发性金融的原理和方法，把政府、金融和市
场的力量结合起来，完善投融资领域的治理结构建设、法人建设、现金流建设、信用建设，建
立“政府入口、开发性金融孵化、市场出口”的合作机制，全年争取银行贷款43 092万元。其
中，2009年棚户区改造建设项目贷款41 092万元，新林区新林镇集中供热工程项目贷款2000万
元。


　　【融资管理】 执行《大兴安岭地区利用国家开发银行贷款资金管理办法》，提高贷款使
用质量和效益，确保按时足额偿还贷款，防范金融风险。按照《公司法》的要求，健全法人治
理结构。完善公司章程和各项规章制度，明确划分股东大会、董事会、监事会、经理人员的权
力和责任范围，建立了权责分明、相互制衡、相互监督的组织机制。


　　【融资平台】 6月，按照 《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》，
财政部、发改委等部门联合下发《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问
题的通知》，对各级政府融资平台过度负债，运作不规范的问题进行清理。根据《通知》精神，
结合城投办(公司)在资产注入、经营收益、现金流量、 还本付息能力等情况，借鉴其他地(市)
融资平台公司建设的经验，整合优质资源，将沉淀的资产、分散的资金聚集成融资平台的资本，
向融资平台注入生息的有效资产。使融资平台形成与其承担任务相应的自身现金流，提高其融
资能力。


　　【融资成效】 配合项目单位向中国农业发展银行申报，并签订大兴安岭新林区新林镇集
中供热工程项目贷款合同2000万元；向国家开发银行申报 2009年棚户区改造建设项目贷款4.4
亿元，国家开发银行总行贷款委员会于年底核准通过，核准金额41 092万元；与中国环球租赁
有限公司签署《融资租赁战略合作协议》，由中国环球租赁有限公司为大兴安岭地区以直租、
回租的方式提供总额为10亿元人民币的资金支持。


　　【财务审计】 按照《会计法》、《审计法》、《企业会计制度》、《行政事业会计制度》
及相关政策，开展财务管理、核算及审计工作。建立健全会计、审计人员岗位责任制、会计内
部控制制度、内部财务管理制度等。同时，制定了投融资项目决策制度、投融资项目管理制度、
资金归集制度、贷款偿还及风险控制制度等。并做好每个项目的资金审批、项目本金、利息催
缴、管理费的催收和代付工作。根据《企业会计基础工作规范》设立相关账目，对城市建设资
金进行监督和管理，对项目资金使用情况进行监督、检查。
　　 (柳茂生　供 稿)