第五节 现金计划与收支


　　

　　1965年6月起， 中国人民银行大兴安岭特区支行遵照黑龙江省分行加强对现金使用单位的
计划与收支管理的要求，对大兴安岭林区会战指挥部所辖各单位的现金使用实行计划管理与定
额管理，对每月现金收入超过2万元或支出超过2000 元（不含工资）的单位，均实行每季前15
天向开户银行编报季度分月现金收支计划，银行据此按季编制现金出纳计划。是年末，中国人
民银行大兴安岭特区支行收入现金2520万元，支出现金3794万元，净投放货币1274万元，以后
逐年增加。“文化大革命”开始后，放松了现金计划管理，各单位向开户银行编报现金收支计
划的做法被取消，中国人民银行大兴安岭特区支行只按月向人民银行黑龙江省分行上报现金出
库、入库和差额3个计划数。1971年，现金收入8869万元、现金支出11221万元，净投放货币2352
万元。1972年，现金收入突破亿元， 达到10824 万元，现金支出比上年增加2771 万元，净投
货币比上年增加816万元。1973年4月，根据中国人民银行改革现金计划管理的要求，人民银行
大兴安岭地区中心支行开始按年、季向省行报送现金计划，经黑龙江省分行审查平衡后下达执
行计划。每季后20日将季度现金计划的执行情况上报省分行和大兴安岭地区“革命委员会”；
年度现金收支计划的执行情况于下年元月内报省分行和大兴安岭地区“革命委员会”。1979年，
人民银行大兴安岭地区中心支行执行黑龙江省分行 《单位现金收支计划试行办法》， 从第一
季度起，对现金收支较多的单位，在季前10天向开户银行编报季度分月的现金收支计划，其现
金收支按批准的计划执行。对收入计划不能实现，支出计划不足的单位在季末前30天向开户行
提出调整申请，经批准后按调整后计划执行。对现金收支较少的单位恢复定额管理，单位在开
户银行核准的定额内进行现金收支活动。若现金支出超定额时，必须向开户银行说明原因，提
出调整意见，经批准后按调整的定额执行。人民银行内部建立现金收支审核专柜，设登记卡、
考核簿，对各单位现金收支如实登记。在建设银行开户的单位，其现金收支计划由建设银行大
兴安岭地区中心支行汇总，向人民银行大兴安岭地区中心支行提报，经批准后，监督支付。是
年末，大兴安岭地区实行现金收支计划管理的单位536 个。1980年起，各单位不再向开户银行
编报现金收支计划。人民银行专门行使中央银行职能后，大兴安岭地区现金收支计划的编制、
报批按黑龙江省统一规定的程序进行：年度现金收支计划由各专业银行编制后，同时报送各自
省分行和人民银行大兴安岭地区中心支行，人民银行大兴安岭地区中心支行依据各专业银行报
送的计划，经平衡衔接后，编制全地区的现金收支计划，上报黑龙江省分行，经批准后执行。
专业银行单位在现金计划需要调整时，向各自省分行报调整计划；全地区现金收支计划需要调
整时，由人民银行大兴安岭地区中心支行向黑龙江省分行申请调整，经批准后，按调整计划执
行。人民银行大兴安岭地区中心支行对全区现金计划执行情况按月、季、年进行综合分析，向
大兴安岭地区行署和黑龙江省分行报告。现金收支计划的收入项目有：商品销售收入、服务事
业收入、农村信用收入、税款收入、城镇储蓄存款收入、汇兑收入、其它收入管理。1984年，
工商银行、建设银行大兴安岭地区中心支行和农村信用合作社累计现金收入401385万元，是上
年的12.2倍；现金支出466526万元，是上年的12.4倍。净投放货币65141 万元，是上年的14.2
倍。1987年，现金收入项目中增加债券收入。是年，大兴安岭遭遇“5·6”特大森林火灾，为
扑火救灾，重建家园，净投放货币150544万元。1988年，黑龙江全省组织抢采抢运烧死木，货
币供应量剧增。是年，现金收入、支出和货币净投放量都创历史最高纪录。其中，现金收入猛
增到1312930万元，现金支出猛增到1595248万元，净投放货币282318万元。1989年以后，国家
连续几年实施收缩银根政策，大兴安岭地区现金收支趋于平衡。1990后，现金收入项目增加其
它金融机构收入。1998年，现金收入项目增加有价证券收入、居民归还贷款收入；是年，国家
实施天然林资源保护工程，大兴安岭地区经济发展进入可持续发展新阶段，现金收支持续增加。
1999年，将债券收入合并到有价证券收入项内，现金支出项目为：工资和对个人其它支出、农
副产品收购支出、城镇储蓄存款支出、汇兑支出、其它支出。止2002年，累计现金收入15349536
万元，累计现金支出17395156万元，净投放货币累计2045620万元。

　　 1965～2002年大兴安岭地区银行非银行金融机构现金收支及货币投放统计表

　　表9－1－8 单位：万元

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　　1965～2002年大兴安岭地区银行非银行金融机构现金收支及货币投放统计表（续表）

　　表9－1－8 单位：万元

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