财务管理

　　深化财务改革与创新，以财务管理为核心，以预算管理为杠杆，推进全面预算管理，为公司经营发展提供后续支撑和保障。1—12月，月度付现成本均衡性均控制在考核范围内。根据省公司预算额度和编制原则，针对公司收入与成本双重压力，结合公司实际情况，分别以员工人数、资产规模、业务收入、业务发展量做为驱动因素，综合考虑成本定额及各营销单元实际情况进行成本费用预算分解，形成倾向市场营销成本、保障网络运行成本、压缩综合管理费用的分配模式，及时为各经营单元安排全年业务发展配置资源。通过转变营销模式、运营模式、管理模式，优化费用结构，有保有压。在保障公司基本生产运营的基础上，压缩非生产性成本支出，向前端费用倾斜，开源节流，加强管理，提质增效。实行三级预算管理制度以及月度成本费用预算使用事前申请制度，形成事前申请、事中监控、事后分析的全程闭环管理流程。加强预算过程控制，注重预算执行及有针对性的专题分析，监督各项支出的合法性、合规性、合理性、效益性，促进业务发展。