财务管理

　　根据省公司预算额度和编制原则，针对公司收入与成本双重压力，分别以员工人数、资产规模、业务收入、业务发展量作为驱动因素，综合考虑成本定额及各营销单元实际情况进行成本费用预算分解，形成倾向市场营销成本、保障网络运行成本、压缩综合管理费用的分配模式，及时为各经营单元安排全年业务发展配置资源。加强过程控制，提高预算执行管控水平，通过转变营销模式、运营模式、管理模式，优化费用结构，有保有压，在保障公司基本生产运营的基础上，大力压缩非生产性成本支出，向前端费用倾斜，以达到开源节流，加强精确管理，提质增效的目的。实行三级预算管理制度以及月度成本费用预算使用事前申请制度，完善“成本费用预算管理委员会统一领导、财务集中核算、三级预算管理”的财务管理体制。为规范事前采购审批流程，增加线下（纸制）审批环节，业务发生前必须签批《采购申请及费用审批单》，执行线下（纸制）和线上（MSS系统）并行审批，形成事前申请、事中监控、事后分析的全程闭环管理流程，加大事前、事中控制力度，监督各项支出的合法性、合规性、合理性、效益性。1—10月，全业务付现成本累计完成3201.81万元，完成率70.98％；折旧摊销累计完成1515.64万元，完成率82.37％；税前净利润完成－2394.65万元，完成率92.79％。