2001年资金营运工作，以增加效益为目标，不断提高全行资金配置效率和资金调度水平，资金营运效益得到显著提高。集中资金保支付，保证重点企业、存款大户、券商验资款清算等大额资金需求。省行资金营运处全年共调拨资金3 328笔2 775亿元，平均每个工作日调拨资金13笔10.7亿元。压缩备付金存款，提高资金利用率。2001年通过内部资金交易系统融入资金1 198笔5 901.1亿元，加权平均利率2.68％；累计融出资金42笔59.2亿元，加权平均利率2.69％，资金融入量排全国第5名。按时完成国债兑付、认购、发行、缴款等工作。2001年，全省共发行凭证式国债14.5亿元，发行量较上年同期减少23.7亿元。圆满完成凭证式国债（不含财政移交部分）的兑付工作：累计兑付1998年三年期凭证式国债89笔218 740万元（本金），拨付利息89笔31 575.771万元；累计兑付1996年五年期凭证式国债29笔37 000万元（本金），拨付利息29笔24 161万元。顺利完成接收财政国债中介机构凭证式国债本年度的兑付工作：累计兑付接收财政国债中介机构1998年三年期凭证式国债8笔11 118.19万元（本金），拨付利息8笔2 371.51余万元；累计兑付接收财政国债中介机构1996年五年期凭证式国债5笔2 511万元（本金），拨付利息5笔1 639.69余万元。圆满完成1996年至1998年认购的政策性金融债券本息分配工作，累计拨付2001年度本息28笔44 000.31万元，其中1996年政策性金融债券到期本金33 600万元，1996年至1998年政策性金融债券2001年度利息10 400.31万元。做好国债手续费分配工作：全年共计拨付2001年凭证式国债发行及1996、1998年凭证式国债兑付手续费56笔1 457.88万元。2001年，资金营运工作还注重做好现金管理工作，积极开展票据业务工作。　（龚　建）